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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 54 151.00 | 14 302.00 | 39 849.00 | 54 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 540.00 | 131 943.00 | 2 597.00 | 134 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 202.00 | 122 545.00 | 27 657.00 | 150 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 132.00 | 269 029.00 | 82 103.00 | 351 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
BN En cours de production de biens | 86 530.00 | | 86 530.00 | 86 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 685.00 | | 123 685.00 | 123 685.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 77 078.00 | | 77 078.00 | 77 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 684.00 | | 310 684.00 | 310 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 816.00 | 269 029.00 | 392 787.00 | 661 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
DH Report à nouveau | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
DL TOTAL (I) | 122 971.00 | | | 122 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 031.00 | | | 124 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 816.00 | | | 269 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 787.00 | | | 392 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 926.00 | | | 216 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 726.00 | | 4 397.00 | 348 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 351 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 350 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 487.00 | | 4 397.00 | 348 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 219.00 | 14 801.00 | 1 990.00 | 256 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 980.00 | 14 801.00 | 1 990.00 | 255 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
UX Autres créances clients | 123 685.00 | 123 685.00 | | 123 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 565.00 | 61 675.00 | 30 184.00 | 114 565.00 |
VI Groupe et associés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 415.00 | 125 415.00 | | 125 415.00 |
VW T.V.A. | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 816.00 | 216 926.00 | 30 184.00 | 269 816.00 |