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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 618.00 | 22 428.00 | 53 190.00 | 75 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 519.00 | 57 313.00 | 53 205.00 | 110 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BT Marchandises | 112 352.00 | | 112 352.00 | 112 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 823.00 | | 66 823.00 | 66 823.00 |
BZ Autres créances | 333 351.00 | | 333 351.00 | 333 351.00 |
CF Disponibilités | 145 216.00 | | 145 216.00 | 145 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 238.00 | | 682 238.00 | 682 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 757.00 | 57 313.00 | 735 444.00 | 792 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 794.00 | 385 128.00 | | 427 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 864.00 | 42 667.00 | | 62 864.00 |
DL TOTAL (I) | 499 458.00 | 436 594.00 | | 499 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 029.00 | 147 859.00 | | 141 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752.00 | 2 128.00 | | 6 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 320.00 | 914.00 | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 416.00 | 133 027.00 | | 59 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 447.00 | 38 454.00 | | 21 447.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 8 852.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 986.00 | 331 233.00 | | 235 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 444.00 | 767 827.00 | | 735 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 717 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 252.00 | 5 500.00 | | 12 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 351.00 | 571 704.00 | | 734 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 488.00 | 529 038.00 | | 671 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 864.00 | 42 667.00 | | 62 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 792.00 | | | 94 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 663.00 | 6 650.00 | | 50 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 286.00 | 6 650.00 | | 40 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UX Autres créances clients | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 029.00 | 56 963.00 | 78 593.00 | 141 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 351.00 | 333 351.00 | | 333 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 472.00 | 402 472.00 | | 402 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 665.00 | 146 599.00 | 78 593.00 | 230 665.00 |