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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 424.00 | 33 086.00 | 50 337.00 | 83 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 320.00 | 1 236 520.00 | 3 480 799.00 | 4 717 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 379 611.00 | | 379 611.00 | 379 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 367 281.00 | | 367 281.00 | 367 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 847.00 | | 798 846.00 | 798 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 167.00 | 1 236 520.00 | 4 279 646.00 | 5 516 167.00 |
CU Autres participations | 4 558 090.00 | 1 127 628.00 | 3 430 462.00 | 4 558 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 531.00 | 542 068.00 | | 715 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 588.00 | 173 463.00 | | 267 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 119.00 | 3 265 531.00 | | 3 533 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 044.00 | 695 895.00 | | 483 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 176.00 | 136 901.00 | | 58 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 21 446.00 | | 6 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 687.00 | 204 027.00 | | 180 687.00 |
EA Autres dettes | 18 569.00 | 22 133.00 | | 18 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 528.00 | 1 080 402.00 | | 746 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 646.00 | 4 345 933.00 | | 4 279 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 990.00 | | 91 330.00 | 4 625 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 717 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 900.00 | | 3 524.00 | 79 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546 090.00 | | 87 806.00 | 4 546 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337.00 | 28 749.00 | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | 28 749.00 | | 4 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 75 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102 935.00 | 100 499.00 | | 1 102 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 935.00 | 100 499.00 | | 1 102 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 979.00 | 114 979.00 | | 114 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VC Groupe et associés | 337 253.00 | 82 000.00 | 255 253.00 | 337 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 919.00 | 215 897.00 | 267 022.00 | 482 919.00 |
VI Groupe et associés | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 783.00 | | | 212 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 372.00 | 126 313.00 | 331 059.00 | 457 372.00 |
VW T.V.A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 528.00 | 479 506.00 | 267 022.00 | 746 528.00 |