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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 48 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 082.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 328.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 131.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 15 711.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 111 622.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 408.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 145.00 | |
CF Disponibilités | | | 161 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 82.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 325 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 391 696.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 510.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | 160 073.00 | 187 586.00 | | 160 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 901.00 | -12 512.00 | | 37 901.00 |
DL TOTAL (I) | 207 573.00 | 184 671.00 | | 207 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476.00 | 11 731.00 | | 3 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 304.00 | 13 194.00 | | 9 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 338.00 | 53 744.00 | | 47 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 895.00 | 41 277.00 | | 59 895.00 |
EA Autres dettes | 34 541.00 | 12 593.00 | | 34 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 567.00 | 20 398.00 | | 29 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 123.00 | 152 939.00 | | 184 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 696.00 | 337 610.00 | | 391 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 123.00 | 149 463.00 | | 184 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 055.00 | | 14 953.00 | 124 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 457.00 | | 11 801.00 | 71 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 3 152.00 | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 333.00 | 2 544.00 | | 70 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 303.00 | 2 544.00 | | 67 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 622.00 | 111 622.00 | | 111 622.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VI Groupe et associés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 823.00 | 118 113.00 | 3 710.00 | 121 823.00 |
VW T.V.A. | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 123.00 | 184 123.00 | | 184 123.00 |