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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 242 981.00 | 20 370.00 | 222 610.00 | 242 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 633.00 | 21 164.00 | 9 469.00 | 30 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 546.00 | 17 768.00 | 53 778.00 | 71 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 074.00 | 59 303.00 | 313 770.00 | 373 074.00 |
BT Marchandises | 114 494.00 | | 114 494.00 | 114 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BZ Autres créances | 134 122.00 | | 134 122.00 | 134 122.00 |
CF Disponibilités | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 471.00 | | 280 471.00 | 280 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 545.00 | 59 303.00 | 594 241.00 | 653 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 201.00 | 110 446.00 | | 106 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 224.00 | 25 755.00 | | 51 224.00 |
DL TOTAL (I) | 173 926.00 | 152 701.00 | | 173 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 155.00 | 11 788.00 | | 295 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 238.00 | 51 222.00 | | 87 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 259.00 | 32 692.00 | | 37 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 134 411.00 | | |
EA Autres dettes | 662.00 | 15 195.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 315.00 | 245 310.00 | | 420 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 241.00 | 398 012.00 | | 594 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 107.00 | 238 548.00 | | 179 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 239.00 | 87 239.00 | | 87 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VC Groupe et associés | 105 979.00 | 105 979.00 | | 105 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 155.00 | 53 947.00 | 201 561.00 | 295 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 256.00 | 159 256.00 | | 159 256.00 |
VW T.V.A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 315.00 | 179 107.00 | 201 561.00 | 420 315.00 |