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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
AH Fonds commercial | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 069.00 | 29 528.00 | 6 541.00 | 36 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 610.00 | 30 425.00 | 10 186.00 | 40 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 194.00 | 79 134.00 | 45 060.00 | 124 194.00 |
BT Marchandises | 281 740.00 | | 281 740.00 | 281 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
BZ Autres créances | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
CF Disponibilités | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 555.00 | | 466 555.00 | 466 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 749.00 | 79 134.00 | 511 615.00 | 590 749.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 54 585.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 954.00 | | | -3 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 916.00 | -58 539.00 | | 10 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 980.00 | 13 115.00 | | 9 980.00 |
DL TOTAL (I) | 18 593.00 | 10 811.00 | | 18 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 066.00 | 150 552.00 | | 186 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 805.00 | 26 046.00 | | 21 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 576.00 | 142 788.00 | | 236 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 572.00 | 59 169.00 | | 48 572.00 |
EA Autres dettes | | 1 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 022.00 | 380 225.00 | | 493 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 615.00 | 391 036.00 | | 511 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 058.00 | 10 076.00 | | 69 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 902.00 | 280.00 | | 18 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 156.00 | 9 796.00 | | 50 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 578.00 | 236 578.00 | | 236 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 067.00 | 26 946.00 | 159 120.00 | 186 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 076.00 | 121 076.00 | | 121 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 130.00 | 121 076.00 | 1 054.00 | 122 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 022.00 | 333 902.00 | 159 120.00 | 493 022.00 |