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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 367.00 | 42 724.00 | 30 642.00 | 73 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 154.00 | 42 209.00 | 8 945.00 | 51 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 837.00 | 85 749.00 | 63 088.00 | 148 837.00 |
BT Marchandises | 162 866.00 | 2 000.00 | 160 866.00 | 162 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 712.00 | 2 004.00 | 163 708.00 | 165 712.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CF Disponibilités | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 639.00 | 4 004.00 | 354 635.00 | 358 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 477.00 | 89 753.00 | 417 724.00 | 507 477.00 |
CU Autres participations | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 37 877.00 | 7 304.00 | | 37 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 073.00 | 46 873.00 | | 31 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 834.00 | 7 897.00 | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 228 785.00 | 216 074.00 | | 228 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 747.00 | 108 594.00 | | 77 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 519.00 | 29 779.00 | | 44 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 250.00 | 115 780.00 | | 30 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 293.00 | 47 346.00 | | 35 293.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 82.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 938.00 | 301 583.00 | | 188 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 724.00 | 517 658.00 | | 417 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 126.00 | 280 241.00 | | 139 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 96.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 007.00 | | 6 830.00 | 142 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 201.00 | | 5 321.00 | 119 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 991.00 | | 1 509.00 | 16 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 407.00 | 12 343.00 | | 73 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 591.00 | 12 343.00 | | 72 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 676.00 | 1 957.00 | 629.00 | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676.00 | 2 957.00 | 629.00 | 1 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676.00 | 2 957.00 | 629.00 | 1 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 748.00 | 27 935.00 | 49 813.00 | 77 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 247.00 | 171 247.00 | | 171 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 662.00 | 171 247.00 | 2 415.00 | 173 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 939.00 | 139 126.00 | 49 813.00 | 188 939.00 |