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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 526 040.00 | 291 380.00 | 15 234 660.00 | 15 526 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 895 326.00 | 183 986.00 | 8 711 340.00 | 8 895 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 421 366.00 | 475 366.00 | 23 946 000.00 | 24 421 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 817.00 | | 953 817.00 | 953 817.00 |
BZ Autres créances | 135 256.00 | | 135 256.00 | 135 256.00 |
CF Disponibilités | 2 626 172.00 | | 2 626 172.00 | 2 626 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 930.00 | | 3 761 930.00 | 3 761 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 669 360.00 | 475 366.00 | 28 193 994.00 | 28 669 360.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 486 064.00 | | 486 064.00 | 486 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 455.00 | | | -10 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 713.00 | -10 455.00 | | -80 713.00 |
DK Provisions réglementées | 275 558.00 | | | 275 558.00 |
DL TOTAL (I) | 184 890.00 | -9 955.00 | | 184 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 747 439.00 | | | 21 747 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203 060.00 | 13 303 029.00 | | 3 203 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 450.00 | 3 778 883.00 | | 1 456 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 994.00 | 3 389.00 | | 4 994.00 |
EA Autres dettes | 1 597 161.00 | | | 1 597 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 009 103.00 | 17 085 301.00 | | 28 009 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 193 994.00 | 17 075 346.00 | | 28 193 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 228 981.00 | 3 782 272.00 | | 4 228 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879 797.00 | | 879 797.00 | 879 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 797.00 | | 879 797.00 | 879 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 789 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 155 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 408 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 366.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 889 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 558.00 | | | 275 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 868.00 | | | 276 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 868.00 | | | -276 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 678 649.00 | 14 978 712.00 | | 11 678 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 759 362.00 | 14 989 167.00 | | 11 759 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 713.00 | -10 455.00 | | -80 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 736 524.00 | | 24 421 366.00 | 15 736 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 736 524.00 | | 24 421 366.00 | 15 736 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 736 524.00 | | 24 421 366.00 | 15 736 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 736 524.00 | | 24 421 366.00 | 15 736 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 475 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 475 366.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 275 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 450.00 | 1 456 450.00 | | 1 456 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 161.00 | 1 597 161.00 | | 1 597 161.00 |
UX Autres créances clients | 953 817.00 | 953 817.00 | | 953 817.00 |
VB T. V. A. | 103 554.00 | 103 554.00 | | 103 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 747 439.00 | 1 133 013.00 | 3 611 826.00 | 21 747 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 165 696.00 | | | 3 165 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 866 676.00 | | | 25 866 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 119 237.00 | | | 4 119 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 758.00 | 1 135 758.00 | | 1 135 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 009 103.00 | 4 228 981.00 | 3 611 826.00 | 28 009 103.00 |