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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 935.00 | 9 853.00 | 9 082.00 | 18 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 220.00 | 11 138.00 | 9 082.00 | 20 220.00 |
BT Marchandises | 217 984.00 | | 217 984.00 | 217 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 710.00 | | 283 710.00 | 283 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 930.00 | 11 138.00 | 292 792.00 | 303 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 71 127.00 | 90 808.00 | | 71 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180.00 | -19 679.00 | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 75 958.00 | 72 779.00 | | 75 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 575.00 | 103 789.00 | | 88 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 958.00 | 16 838.00 | | 104 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 17 274.00 | | 14 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 465.00 | 13 526.00 | | 8 465.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 1.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 834.00 | 151 428.00 | | 216 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 792.00 | 224 207.00 | | 292 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 096.00 | 62 349.00 | | 148 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 168.00 | 1 970.00 | | 9 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 168.00 | 1 970.00 | | 9 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 526.00 | 19 788.00 | 68 738.00 | 88 526.00 |
VI Groupe et associés | 104 958.00 | 104 958.00 | | 104 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 834.00 | 148 096.00 | 68 738.00 | 216 834.00 |