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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AP Constructions | 5 607.00 | 1 243.00 | 4 364.00 | 5 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822.00 | 799.00 | 3 023.00 | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 148.00 | 47 933.00 | 17 216.00 | 65 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 821.00 | 50 179.00 | 26 642.00 | 76 821.00 |
BT Marchandises | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BZ Autres créances | 99 548.00 | | 99 548.00 | 99 548.00 |
CF Disponibilités | 530 606.00 | | 530 606.00 | 530 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 762.00 | | 689 762.00 | 689 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 583.00 | 50 179.00 | 716 404.00 | 766 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 545 453.00 | 434 961.00 | | 545 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 589.00 | 110 492.00 | | 28 589.00 |
DL TOTAL (I) | 576 241.00 | 547 653.00 | | 576 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 1 170.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 976.00 | 13 062.00 | | 24 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 785.00 | 89 066.00 | | 110 785.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | 31 532.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 163.00 | 134 829.00 | | 140 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 404.00 | 682 482.00 | | 716 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 163.00 | 134 829.00 | | 140 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 782.00 | | 7 479.00 | 70 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 76 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 098.00 | | 7 479.00 | 67 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 319.00 | 7 860.00 | | 42 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 115.00 | 7 860.00 | | 42 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 018.00 | 117 978.00 | 2 040.00 | 120 018.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 163.00 | 140 163.00 | | 140 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 2 552.00 | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 448.00 | 1 707.00 | | 1 448.00 |
ST Autres comptes | 68 176.00 | 56 023.00 | | 68 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 885.00 | 50 573.00 | | 55 885.00 |
YT Sous‐traitance | 77 047.00 | 77 007.00 | | 77 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 730.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 008.00 | 3 282.00 | | 3 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 554.00 | 95 429.00 | | 77 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 337.00 | 51 140.00 | | 35 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 555.00 | 185 310.00 | | 202 555.00 |