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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 767.00 | 191 039.00 | 128 728.00 | 319 767.00 |
040 Immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 738.00 | 217 641.00 | 135 097.00 | 352 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
072 Créances – Autres | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
084 Disponibilités | 102 074.00 | | 102 074.00 | 102 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 604.00 | | 161 604.00 | 161 604.00 |
110 Total général Actif | 514 343.00 | 217 641.00 | 296 701.00 | 514 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -245 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 334.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 87 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -147 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 481.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 72 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 967.00 | 365 093.00 | | 279 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 835.00 | 4 327.00 | | 3 835.00 |
222 Production stockée | 347.00 | 428.00 | | 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 423.00 | 57 806.00 | | 72 423.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 6 183.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 591.00 | 433 837.00 | | 356 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 773.00 | 110 951.00 | | 99 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 761.00 | 2 640.00 | | -7 761.00 |
242 Autres charges externes. | 117 145.00 | 139 280.00 | | 117 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | 3 999.00 | | 3 688.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 654.00 | 139 427.00 | | 131 654.00 |
252 Charges sociales | 23 866.00 | 25 214.00 | | 23 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 663.00 | 43 640.00 | | 42 663.00 |
262 Autres charges | 754.00 | 2 053.00 | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 781.00 | 467 205.00 | | 411 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 190.00 | -33 368.00 | | -55 190.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 209.00 | 20 513.00 | | 4 209.00 |
294 Charges financières | 6 623.00 | 4 260.00 | | 6 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | 23 060.00 | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 334.00 | -40 172.00 | | -58 334.00 |