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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 526.00 | | 151 526.00 | 151 526.00 |
CF Disponibilités | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 273.00 | | 154 273.00 | 154 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 110.00 | | | -3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 817.00 | | | 111 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 858.00 | | | 145 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 273.00 | | | 154 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 110.00 | | | -3 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 428.00 | 8 790.00 | 16 638.00 | 25 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 899.00 | | | -12 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 132.00 | 130 494.00 | 16 638.00 | 147 132.00 |