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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 244.00 | 507 369.00 | 396 875.00 | 904 244.00 |
CF Disponibilités | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 732.00 | 507 369.00 | 406 363.00 | 913 732.00 |
CU Autres participations | 903 369.00 | 507 369.00 | 396 000.00 | 903 369.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 172 217.00 | 443 852.00 | | 172 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 594.00 | -271 635.00 | | 46 594.00 |
DL TOTAL (I) | 218 921.00 | 172 327.00 | | 218 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 362.00 | 153 328.00 | | 102 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 4 035.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 680.00 | | 2 530.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 442.00 | 160 043.00 | | 187 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 363.00 | 332 370.00 | | 406 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 190.00 | 57 681.00 | | 136 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286.00 | 322 515.00 | | 4 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 594.00 | -271 635.00 | | 46 594.00 |