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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 853 898.00 | 534 702.00 | 319 196.00 | 853 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 070.00 | 6 246.00 | 8 823.00 | 15 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 868 967.00 | 540 948.00 | 328 019.00 | 868 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 485.00 | 21 000.00 | 89 485.00 | 110 485.00 |
072 Créances – Autres | 57 923.00 | | 57 923.00 | 57 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 311.00 | 21 000.00 | 163 311.00 | 184 311.00 |
110 Total général Actif | 1 053 278.00 | 561 948.00 | 491 331.00 | 1 053 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 812.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | -689 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -493 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -789 265.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 001 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 098 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 275 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 804 607.00 | | | 804 607.00 |
224 Production immobilisée | 321 111.00 | | | 321 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
230 Autres produits | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 192 451.00 | | | 1 192 451.00 |
242 Autres charges externes. | 692 860.00 | | | 692 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 499 163.00 | | | 499 163.00 |
252 Charges sociales | 189 181.00 | | | 189 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275 716.00 | | | 275 716.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 681 772.00 | | | 1 681 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -489 321.00 | | | -489 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
294 Charges financières | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -493 280.00 | | | -493 280.00 |