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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 917.00 | | 79 917.00 | 79 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 346.00 | 13 047.00 | 41 298.00 | 54 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 262.00 | 13 047.00 | 121 215.00 | 134 262.00 |
060 Stock marchandises | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
084 Disponibilités | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
110 Total général Actif | 177 406.00 | 13 047.00 | 164 359.00 | 177 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 421.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 475.00 | | | 475.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 921.00 | | | 150 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 958.00 | | | 12 958.00 |