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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 507.00 | 25 673.00 | 37 834.00 | 63 507.00 |
040 Immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 317.00 | 25 673.00 | 58 644.00 | 84 317.00 |
060 Stock marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
072 Créances – Autres | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
084 Disponibilités | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
110 Total général Actif | 115 478.00 | 25 673.00 | 89 805.00 | 115 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 052.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 205.00 | 235 492.00 | | 245 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 306.00 | 33 833.00 | | 49 306.00 |
230 Autres produits | 475.00 | 200.00 | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 986.00 | 269 525.00 | | 294 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 854.00 | 101 477.00 | | 111 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | 165.00 | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 58 311.00 | 70 274.00 | | 58 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 360.00 | 4 010.00 | | 7 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 329.00 | 55 323.00 | | 79 329.00 |
252 Charges sociales | 17 700.00 | 11 712.00 | | 17 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 051.00 | 8 034.00 | | 15 051.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 87.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 465.00 | 251 080.00 | | 289 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 521.00 | 18 445.00 | | 5 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 500.00 | 200.00 | | 20 500.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 375.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 269.00 | 679.00 | | 15 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 384.00 | 17 590.00 | | 10 384.00 |