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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806.00 | 427.00 | 379.00 | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 240.00 | 427.00 | 508 813.00 | 509 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
BZ Autres créances | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 110 309.00 | | 110 309.00 | 110 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 370.00 | | 183 370.00 | 183 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 610.00 | 427.00 | 692 183.00 | 692 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 959.00 | 11 886.00 | | 122 959.00 |
DL TOTAL (I) | 144 845.00 | 21 886.00 | | 144 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 345.00 | 375 828.00 | | 314 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | 34 000.00 | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 677.00 | 9 209.00 | | 46 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 816.00 | 33 595.00 | | 152 816.00 |
EA Autres dettes | | 130 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 338.00 | 582 759.00 | | 547 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 183.00 | 604 644.00 | | 692 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 927.00 | 268 414.00 | | 295 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 648.00 | | 712 648.00 | 712 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 648.00 | | 712 648.00 | 712 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 1 243.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 6 341.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -6 341.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 432.00 | 1 787.00 | | 41 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 648.00 | 352 111.00 | | 712 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 689.00 | 340 225.00 | | 589 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 959.00 | 11 886.00 | | 122 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 629.00 | 20 436.00 | | 34 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 240.00 | | | 509 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | 202.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 202.00 | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 126.00 | 130 126.00 | | 130 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 345.00 | 62 934.00 | 251 411.00 | 314 345.00 |
VI Groupe et associés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 463.00 | 75 463.00 | | 75 463.00 |
VW T.V.A. | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 338.00 | 295 927.00 | 251 411.00 | 547 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 530.00 | 16 934.00 | | 28 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 579.00 | 6 897.00 | | 5 579.00 |
ST Autres comptes | 88 250.00 | 68 694.00 | | 88 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 419.00 | 24 848.00 | | 18 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 590.00 | 113 475.00 | | 80 590.00 |
YT Sous‐traitance | 35 632.00 | 523.00 | | 35 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 551.00 | 337.00 | | 3 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 081.00 | 17 271.00 | | 32 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 339.00 | 660.00 | | 18 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 283.00 | 1 236.00 | | 8 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 881.00 | 100 962.00 | | 147 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |