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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 018.00 | 781.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 851.00 | 14 081.00 | 19 770.00 | 33 851.00 |
040 Immobilisations financières | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 300.00 | 15 099.00 | 46 200.00 | 61 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
060 Stock marchandises | 110 254.00 | 26 775.00 | 83 479.00 | 110 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
072 Créances – Autres | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
084 Disponibilités | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 065.00 | 26 775.00 | 127 290.00 | 154 065.00 |
110 Total général Actif | 215 365.00 | 41 874.00 | 173 490.00 | 215 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 369.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 848.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 895.00 | | | 8 895.00 |