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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 145.00 | 7 592.00 | 8 553.00 | 16 145.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 345.00 | 7 592.00 | 115 753.00 | 123 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
084 Disponibilités | 72 401.00 | | 72 401.00 | 72 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 422.00 | | 78 422.00 | 78 422.00 |
110 Total général Actif | 201 767.00 | 7 592.00 | 194 175.00 | 201 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 260.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 608.00 | 198 017.00 | | 197 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 000.00 | 3 000.00 | | 62 000.00 |
230 Autres produits | 3 509.00 | 3 928.00 | | 3 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 118.00 | 204 944.00 | | 263 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 001.00 | 68 558.00 | | 72 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -815.00 | 2 676.00 | | -815.00 |
242 Autres charges externes. | 37 351.00 | 38 597.00 | | 37 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 1 221.00 | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 690.00 | 78 716.00 | | 77 690.00 |
252 Charges sociales | 3 669.00 | 15 820.00 | | 3 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 924.00 | 1 962.00 | | 2 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 612.00 | 207 550.00 | | 194 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 506.00 | -2 605.00 | | 68 506.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 214.00 | | |
294 Charges financières | 605.00 | 364.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 853.00 | -2 756.00 | | 67 853.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 085.00 | | | 121 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |