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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 640.00 | | 185 640.00 | 185 640.00 |
BZ Autres créances | 218 617.00 | | 218 617.00 | 218 617.00 |
CF Disponibilités | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 904.00 | | 427 904.00 | 427 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 657.00 | | 437 657.00 | 437 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 245 079.00 | 9 868.00 | | 245 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 150.00 | 235 211.00 | | 141 150.00 |
DL TOTAL (I) | 387 329.00 | 246 179.00 | | 387 329.00 |
DP Provisions pour risques | 9 733.00 | 17 430.00 | | 9 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 733.00 | 17 430.00 | | 9 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 399.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 018.00 | 56.00 | | 22 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 107.00 | 84 742.00 | | 18 107.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 525.00 | 85 227.00 | | 40 525.00 |
ED (V) | 70.00 | 15.00 | | 70.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 657.00 | 348 852.00 | | 437 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 525.00 | 85 227.00 | | 40 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 399.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 925.00 | 1 118 626.00 | 1 136 551.00 | 17 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 925.00 | 1 118 626.00 | 1 136 551.00 | 17 925.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 197.00 | 84 291.00 | | 38 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 217.00 | 1 611 273.00 | | 1 157 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 067.00 | 1 376 062.00 | | 1 016 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 150.00 | 235 211.00 | | 141 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 430.00 | 9 733.00 | 17 430.00 | 17 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 430.00 | 9 733.00 | 17 430.00 | 17 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 733.00 | 17 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 185 640.00 | 185 640.00 | | 185 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 617.00 | 218 617.00 | | 218 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 417.00 | 404 397.00 | 33.00 | 404 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |