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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 887.00 | 20 232.00 | 28 655.00 | 48 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 108.00 | 17 872.00 | 65 236.00 | 83 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 397.00 | 38 104.00 | 383 293.00 | 421 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
CF Disponibilités | 132 579.00 | | 132 579.00 | 132 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 221.00 | | 179 221.00 | 179 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 618.00 | 38 104.00 | 562 514.00 | 600 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 847.00 | 167 635.00 | | 75 847.00 |
DL TOTAL (I) | 100 482.00 | 187 635.00 | | 100 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 785.00 | 265 954.00 | | 406 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | 50 412.00 | | 21 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 335.00 | 64 381.00 | | 31 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 032.00 | 383 619.00 | | 462 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 514.00 | 571 254.00 | | 562 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 725.00 | 257 663.00 | | 221 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 880.00 | | 12 518.00 | 408 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 477.00 | | 12 518.00 | 119 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 618.00 | 17 486.00 | | 20 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 618.00 | 17 486.00 | | 20 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 403.00 | -1.00 | 9 403.00 | 9 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 769.00 | 69 157.00 | 295 612.00 | 364 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 711.00 | 41 644.00 | 172 138.00 | 265 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 296.00 | 1 893.00 | 9 403.00 | 11 296.00 |
VW T.V.A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 337.00 | 221 725.00 | 295 612.00 | 517 337.00 |