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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 1 672 000.00 | 182 455.00 | 1 489 544.00 | 1 672 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 000.00 | 182 455.00 | 1 577 544.00 | 1 760 000.00 |
BZ Autres créances | 338 576.00 | | 338 576.00 | 338 576.00 |
CF Disponibilités | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 925.00 | | 364 925.00 | 364 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 925.00 | 182 455.00 | 1 942 470.00 | 2 124 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 491.00 | | | 1 904 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EA Autres dettes | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 470.00 | | | 1 942 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 992.00 | | 222 992.00 | 222 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 992.00 | | 222 992.00 | 222 992.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 429.00 | | | 226 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 855.00 | | | 116 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 887.00 | 57 567.00 | | 124 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 887.00 | 57 567.00 | | 124 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VC Groupe et associés | 338 576.00 | 338 576.00 | | 338 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 750.00 | 338 750.00 | | 338 750.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 976.00 | 9 648.00 | | 37 976.00 |