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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BZ Autres créances | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CF Disponibilités | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 589.00 | | 551 589.00 | 551 589.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 343.00 | 67 388.00 | | 20 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 686.00 | 172 955.00 | | 212 686.00 |
DL TOTAL (I) | 277 029.00 | 284 343.00 | | 277 029.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 520.00 | 2 910.00 | | 2 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 033.00 | 323 326.00 | | 271 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 47.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 834.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 560.00 | 327 118.00 | | 274 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 589.00 | 611 461.00 | | 551 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 448.00 | 327 118.00 | | 56 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 180 000.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314.00 | 7 045.00 | | 7 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 686.00 | 172 955.00 | | 212 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 033.00 | 52 921.00 | 218 112.00 | 271 033.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 560.00 | 56 448.00 | 218 112.00 | 274 560.00 |