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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 004 089.00 | | 91 004 089.00 | 91 004 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 946.00 | | 457 946.00 | 457 946.00 |
BZ Autres créances | 1 403 294.00 | | 1 403 294.00 | 1 403 294.00 |
CF Disponibilités | 3 459 741.00 | | 3 459 741.00 | 3 459 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 280.00 | | 5 336 280.00 | 5 336 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 340 369.00 | | 96 340 369.00 | 96 340 369.00 |
CU Autres participations | 90 904 089.00 | | 90 904 089.00 | 90 904 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 195 679.00 | 80 195 679.00 | | 80 195 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 229.00 | 741 229.00 | | 741 229.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 689.00 | -45 211.00 | | 1 145 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 410.00 | 1 190 900.00 | | 1 067 410.00 |
DK Provisions réglementées | 481 476.00 | 285 776.00 | | 481 476.00 |
DL TOTAL (I) | 83 631 482.00 | 82 368 372.00 | | 83 631 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 563 581.00 | 9 902 339.00 | | 10 563 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 558.00 | 584 530.00 | | 1 808 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 941.00 | 58 359.00 | | 139 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 807.00 | 233 727.00 | | 196 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 708 887.00 | 10 778 954.00 | | 12 708 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 340 369.00 | 93 147 326.00 | | 96 340 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 377.00 | 10 778 954.00 | | 3 537 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 621.00 | | 381 621.00 | 381 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 621.00 | | 381 621.00 | 381 621.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 983.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 700.00 | 195 700.00 | | 195 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 021.00 | 195 700.00 | | 197 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 021.00 | -195 700.00 | | -197 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 972.00 | -127 408.00 | | -225 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 630.00 | 1 938 219.00 | | 1 881 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 220.00 | 747 320.00 | | 814 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 410.00 | 1 190 900.00 | | 1 067 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 904 089.00 | | 100 000.00 | 90 904 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 004 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 004 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 904 089.00 | | 100 000.00 | 90 904 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 776.00 | 195 700.00 | | 285 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 776.00 | 195 700.00 | | 285 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 941.00 | 139 941.00 | | 139 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 946.00 | 457 946.00 | | 457 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VB T. V. A. | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 529 146.00 | 1 357 636.00 | 8 671 510.00 | 10 529 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 808 558.00 | 1 808 558.00 | | 1 808 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 854.00 | | | 1 356 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366 066.00 | 1 366 066.00 | | 1 366 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 540.00 | 1 876 540.00 | 100 000.00 | 1 976 540.00 |
VW T.V.A. | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 708 887.00 | 3 537 377.00 | 8 671 510.00 | 12 708 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 2 998.00 | | 1 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 959.00 | 101 882.00 | | 222 959.00 |
ST Autres comptes | 50 457.00 | 53 962.00 | | 50 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 108.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 928.00 | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 327.00 | 3 926.00 | | 3 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 808.00 | 76 500.00 | | 83 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 063.00 | 16 861.00 | | 32 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 415.00 | 158 952.00 | | 273 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |