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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 486.00 | 3 245.00 | 9 241.00 | 12 486.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 205.00 | 3 683.00 | 36 522.00 | 40 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
072 Créances – Autres | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
084 Disponibilités | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
110 Total général Actif | 61 181.00 | 3 683.00 | 57 498.00 | 61 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 461.00 | 142 722.00 | | 186 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | 3 729.00 | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 408.00 | 137.00 | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 202.00 | 146 588.00 | | 188 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 775.00 | 29 510.00 | | 42 775.00 |
242 Autres charges externes. | 54 903.00 | 50 043.00 | | 54 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | 4 331.00 | | 4 169.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 183.00 | 47 266.00 | | 50 183.00 |
252 Charges sociales | 23 391.00 | 17 169.00 | | 23 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 824.00 | 880.00 | | 1 824.00 |
262 Autres charges | 432.00 | 643.00 | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 676.00 | 149 841.00 | | 177 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 526.00 | -3 253.00 | | 10 526.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 62.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | 581.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 2 204.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 644.00 | -4 815.00 | | 10 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |