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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 827.00 | 2 040.00 | 1 786.00 | 3 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 259.00 | 14 319.00 | 33 939.00 | 48 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 086.00 | 16 360.00 | 35 725.00 | 52 086.00 |
060 Stock marchandises | 28 546.00 | 5 709.00 | 22 837.00 | 28 546.00 |
072 Créances – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 61 936.00 | | 61 936.00 | 61 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 735.00 | 5 709.00 | 85 026.00 | 90 735.00 |
110 Total général Actif | 142 821.00 | 22 069.00 | 120 752.00 | 142 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 529.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 407.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 240.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |