| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 580.00 | 933.00 | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 169.00 | 817.00 | 8 352.00 | 9 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 670.00 | 1 083.00 | 37 587.00 | 38 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 640.00 | 12 480.00 | 106 160.00 | 118 640.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 098.00 | 40 545.00 | 222 553.00 | 263 098.00 |
BZ Autres créances | 200 266.00 | | 200 266.00 | 200 266.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 209.00 | 40 545.00 | 464 664.00 | 505 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 850.00 | 53 025.00 | 570 825.00 | 623 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -889.00 | | | -889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 686.00 | | | -443 686.00 |
DL TOTAL (I) | -294 575.00 | | | -294 575.00 |
DP Provisions pour risques | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 563.00 | | | 89 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 354.00 | | | 118 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 093.00 | | | 198 093.00 |
EA Autres dettes | 315 156.00 | | | 315 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 638.00 | | | 122 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 250.00 | | | 860 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 825.00 | | | 570 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 250.00 | | | 860 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
FG Production vendue services | 586 326.00 | | 586 326.00 | 586 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 188.00 | | 596 188.00 | 596 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 724.00 | | | 781 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 410.00 | | | 1 225 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 686.00 | | | -443 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 680.00 | | | 9 680.00 |