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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 603.00 | 1 679.00 | 8 924.00 | 10 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 141.00 | 8 177.00 | 57 965.00 | 66 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 744.00 | 9 856.00 | 66 888.00 | 76 744.00 |
BN En cours de production de biens | 133 949.00 | | 133 949.00 | 133 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 579.00 | 286 444.00 | 173 135.00 | 459 579.00 |
BZ Autres créances | 97 263.00 | | 97 263.00 | 97 263.00 |
CF Disponibilités | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 970.00 | 286 444.00 | 446 526.00 | 732 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 714.00 | 296 300.00 | 513 414.00 | 809 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 873.00 | | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
DL TOTAL (I) | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 806.00 | | | 145 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 832.00 | | | 114 832.00 |
EA Autres dettes | 126 614.00 | | | 126 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 631.00 | | | 439 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 414.00 | | | 513 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 306.00 | | 52 438.00 | 37 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 76 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 76 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 306.00 | | 52 438.00 | 37 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | 21 823.00 | 13 000.00 | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 21 823.00 | 13 000.00 | 1 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 806.00 | 145 806.00 | | 145 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 614.00 | 126 614.00 | | 126 614.00 |
UX Autres créances clients | 162 071.00 | 162 071.00 | | 162 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 508.00 | | 297 508.00 | 297 508.00 |
VB T. V. A. | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
VC Groupe et associés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 500.00 | 1 500.00 | 28 667.00 | 41 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 371.00 | 260 863.00 | 297 508.00 | 558 371.00 |
VW T.V.A. | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 751.00 | 388 751.00 | 28 667.00 | 428 751.00 |