| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 200.00 | 4 227.00 | 8 973.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 200.00 | 4 227.00 | 68 973.00 | 73 200.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 902.00 | 4 227.00 | 150 675.00 | 154 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 521.00 | 33 535.00 | | 52 521.00 |
DL TOTAL (I) | 87 056.00 | 34 535.00 | | 87 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 824.00 | 64 452.00 | | 54 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 15 290.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 14 217.00 | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 021.00 | 4 313.00 | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 619.00 | 98 272.00 | | 63 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 675.00 | 132 807.00 | | 150 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 986.00 | | 96 986.00 | 96 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 986.00 | | 96 986.00 | 96 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 624.00 | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 473.00 | 108 024.00 | | 139 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 952.00 | 74 488.00 | | 86 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 521.00 | 33 535.00 | | 52 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587.00 | 2 640.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587.00 | 2 640.00 | | 1 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 824.00 | 11 177.00 | 43 647.00 | 54 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 619.00 | 19 972.00 | 43 647.00 | 63 619.00 |