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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 295.00 | 29 358.00 | 76 937.00 | 106 295.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 510.00 | 29 358.00 | 78 153.00 | 107 510.00 |
060 Stock marchandises | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 625.00 | 133.00 | 20 492.00 | 20 625.00 |
084 Disponibilités | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 255.00 | 133.00 | 107 123.00 | 107 255.00 |
110 Total général Actif | 214 766.00 | 29 490.00 | 185 275.00 | 214 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 846.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 289.00 | | | 272 289.00 |
214 Production vendue de biens – France | -12 897.00 | | | -12 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
230 Autres produits | 764.00 | | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 575.00 | | | 271 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 772.00 | | | 130 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 240.00 | | | -17 240.00 |
242 Autres charges externes. | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
252 Charges sociales | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
256 Dotations aux provisions | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 322.00 | | | 227 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 458.00 | | | 37 458.00 |