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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 20.00 | |
AH Fonds commercial | 74 428.00 | | 74 428.00 | 74 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 813.00 | 7 946.00 | 103 867.00 | 111 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 137.00 | 74 579.00 | 835 558.00 | 910 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 777.00 | | 69 777.00 | 69 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 154.00 | 82 525.00 | 1 083 649.00 | 1 166 154.00 |
BT Marchandises | 141 987.00 | | 141 987.00 | 141 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 302.00 | | 244 302.00 | 244 302.00 |
BZ Autres créances | 230 260.00 | | 230 260.00 | 230 260.00 |
CF Disponibilités | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 856.00 | | 663 856.00 | 663 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 010.00 | 82 525.00 | 1 747 505.00 | 1 830 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 419.00 | 42 318.00 | | -33 419.00 |
DL TOTAL (I) | -31 219.00 | 44 318.00 | | -31 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | 22 197.00 | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 351.00 | | | 1 311 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 899.00 | 245 337.00 | | 307 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 090.00 | 81 126.00 | | 51 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 523.00 | 436 258.00 | | 107 523.00 |
EA Autres dettes | | 671 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 778 724.00 | 1 456 351.00 | | 1 778 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 505.00 | 1 500 669.00 | | 1 747 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399 465.00 | | 2 399 465.00 | 2 399 465.00 |
FG Production vendue services | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 451.00 | | 2 413 451.00 | 2 413 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 734.00 | |
GE Autres charges | | | 14 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 851.00 | 442 627.00 | | 2 421 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 270.00 | 400 309.00 | | 2 455 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 419.00 | 42 318.00 | | -33 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 281.00 | | 254 096.00 | 982 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 223.00 | 69 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 223.00 | 1 166 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 428.00 | | | 74 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 853.00 | | 254 096.00 | 767 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 791.00 | 66 734.00 | | 15 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 791.00 | 66 734.00 | | 15 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 899.00 | 307 899.00 | | 307 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 523.00 | 107 523.00 | | 107 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 777.00 | | 69 777.00 | 69 777.00 |
UX Autres créances clients | 244 302.00 | 244 302.00 | | 244 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 216 895.00 | 216 895.00 | | 216 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 150.00 | 1 309 150.00 | | 1 309 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 292.00 | 474 515.00 | 69 777.00 | 544 292.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 724.00 | 1 778 724.00 | | 1 778 724.00 |