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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 229 546.00 | | 15 229 546.00 | 15 229 546.00 |
BZ Autres créances | 978 688.00 | | 978 688.00 | 978 688.00 |
CF Disponibilités | 1 279 166.00 | | 1 279 166.00 | 1 279 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 854.00 | | 2 257 854.00 | 2 257 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 487 400.00 | | 17 487 400.00 | 17 487 400.00 |
CU Autres participations | 15 229 546.00 | | 15 229 546.00 | 15 229 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 614.00 | | | -4 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 589.00 | | | 974 589.00 |
DK Provisions réglementées | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
DL TOTAL (I) | 987 265.00 | | | 987 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 804 171.00 | | | 10 804 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 160.00 | | | 154 160.00 |
EA Autres dettes | 5 495 344.00 | | | 5 495 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 500 135.00 | | | 16 500 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 487 400.00 | | | 17 487 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 500 135.00 | | | 16 500 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 091 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 290.00 | | | -9 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 939.00 | | | -36 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 460.00 | | | 1 091 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 589.00 | | | 974 589.00 |