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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 307.00 | | 1 513 307.00 | 1 513 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 800.00 | | 388 800.00 | 388 800.00 |
BZ Autres créances | 192 641.00 | | 192 641.00 | 192 641.00 |
CF Disponibilités | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 269.00 | | 616 269.00 | 616 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 576.00 | | 2 129 576.00 | 2 129 576.00 |
CU Autres participations | 1 513 307.00 | | 1 513 307.00 | 1 513 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 353.00 | | | -2 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 347.00 | -2 353.00 | | 376 347.00 |
DK Provisions réglementées | 4 583.00 | 13.00 | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 398 577.00 | 17 660.00 | | 398 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 294.00 | 525 000.00 | | 524 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 747.00 | 18 660.00 | | 29 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 916.00 | | | 171 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 1 496 987.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 998.00 | 2 040 647.00 | | 1 730 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 576.00 | 2 058 307.00 | | 2 129 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 936.00 | 2 040 647.00 | | 850 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 570.00 | 13.00 | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | 13.00 | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 570.00 | -13.00 | | -4 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 169.00 | | | 510 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 822.00 | 2 353.00 | | 133 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 347.00 | -2 353.00 | | 376 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 307.00 | | | 1 513 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 307.00 | | | 1 513 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | 4 570.00 | | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 4 570.00 | | 13.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 388 800.00 | 388 800.00 | | 388 800.00 |
VC Groupe et associés | 186 233.00 | 186 233.00 | | 186 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 119 938.00 | 604 704.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 524 294.00 | 524 294.00 | | 524 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 744.00 | 594 744.00 | | 594 744.00 |
VW T.V.A. | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 998.00 | 850 936.00 | 604 704.00 | 1 730 998.00 |