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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 767.00 | 5 602.00 | 3 165.00 | 8 767.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 867.00 | 5 602.00 | 8 265.00 | 13 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
072 Créances – Autres | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
084 Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
110 Total général Actif | 21 421.00 | 5 602.00 | 15 819.00 | 21 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
230 Autres produits | 254.00 | | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -976.00 | | | -976.00 |
242 Autres charges externes. | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 25.00 | | | 25.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
252 Charges sociales | 43.00 | | | 43.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 340.00 | | | -17 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 371.00 | | | -17 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 781.00 | | | 5 781.00 |