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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 271.00 | 1 682.00 | 13 589.00 | 15 271.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 391.00 | 1 682.00 | 14 709.00 | 16 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
110 Total général Actif | 39 666.00 | 1 682.00 | 37 984.00 | 39 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 424.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 922.00 | | | 147 922.00 |
222 Production stockée | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 437.00 | | | 153 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -832.00 | | | -832.00 |
242 Autres charges externes. | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
252 Charges sociales | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 001.00 | | | 16 001.00 |