| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 228.00 | 1 304.00 | 2 924.00 | 4 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 693.00 | 1 770.00 | 8 923.00 | 10 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 646.00 | 126 132.00 | 866 513.00 | 992 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 567.00 | 129 206.00 | 919 361.00 | 1 048 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 367.00 | | 251 367.00 | 251 367.00 |
BZ Autres créances | 113 274.00 | | 113 274.00 | 113 274.00 |
CF Disponibilités | 102 456.00 | | 102 456.00 | 102 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 099.00 | | 467 099.00 | 467 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 666.00 | 129 206.00 | 1 386 460.00 | 1 515 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 505 146.00 | | | 505 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 118.00 | | | 217 118.00 |
EA Autres dettes | 607 600.00 | | | 607 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 313.00 | | | 881 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 460.00 | | | 1 386 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 605.00 | | | 252 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 048 567.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129 206.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 304.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | 21 000.00 | 20 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 367.00 | 251 367.00 | | 251 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
VI Groupe et associés | 607 600.00 | | 607 600.00 | 607 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 642.00 | 385 642.00 | 20 000.00 | 405 642.00 |
VW T.V.A. | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 313.00 | 273 713.00 | 607 600.00 | 881 313.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |