| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 939.00 | | 916 939.00 | 916 939.00 |
BZ Autres créances | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CF Disponibilités | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 387.00 | | 956 387.00 | 956 387.00 |
CU Autres participations | 911 281.00 | | 911 281.00 | 911 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 828.00 | | | 197 828.00 |
DL TOTAL (I) | 247 828.00 | | | 247 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 791.00 | | | 534 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 021.00 | | | 171 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 559.00 | | | 708 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 387.00 | | | 956 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 774.00 | | | 322 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 962.00 | | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 781.00 | | | 283 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 953.00 | | | 85 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 828.00 | | | 197 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 916 939.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 916 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 791.00 | 149 006.00 | 236 780.00 | 534 791.00 |
VI Groupe et associés | 171 021.00 | 171 021.00 | | 171 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 500.00 | | | 542 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 559.00 | 322 774.00 | 236 780.00 | 708 559.00 |