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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 618.00 | | 3 663 618.00 | 3 663 618.00 |
BZ Autres créances | 357 300.00 | | 357 300.00 | 357 300.00 |
CF Disponibilités | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 771.00 | | 399 771.00 | 399 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 389.00 | | 4 063 389.00 | 4 063 389.00 |
CU Autres participations | 3 663 618.00 | | 3 663 618.00 | 3 663 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 874.00 | | | 732 874.00 |
DL TOTAL (I) | 734 874.00 | | | 734 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325 174.00 | | | 3 325 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 515.00 | | | 3 328 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 389.00 | | | 4 063 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 827.00 | | | 302 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 300.00 | | | 762 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 874.00 | | | 732 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 663 618.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 663 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 663 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 663 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VC Groupe et associés | 357 300.00 | 357 300.00 | | 357 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 324 675.00 | 297 922.00 | 1 209 722.00 | 3 324 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 372.00 | 357 372.00 | 357 372.00 | 357 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 580.00 | 302 827.00 | 1 209 722.00 | 3 329 580.00 |