| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BZ Autres créances | 100 668.00 | | 100 668.00 | 100 668.00 |
CF Disponibilités | 231 843.00 | | 231 843.00 | 231 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 895.00 | | 361 895.00 | 361 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 895.00 | | 411 895.00 | 411 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 260.00 | 30 000.00 | | 32 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
DH Report à nouveau | -5 084.00 | | | -5 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 818.00 | -5 084.00 | | 233 818.00 |
DL TOTAL (I) | 305 516.00 | 24 916.00 | | 305 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 759.00 | 27 500.00 | | 87 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 960.00 | | 3 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 379.00 | 28 460.00 | | 106 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 895.00 | 53 376.00 | | 411 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 379.00 | | | 333 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 561.00 | 5 085.00 | | 99 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 818.00 | -5 084.00 | | 233 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UX Autres créances clients | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VI Groupe et associés | 87 759.00 | 87 759.00 | | 87 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 667.00 | 100 667.00 | | 100 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 052.00 | 130 052.00 | | 130 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 379.00 | 106 379.00 | | 106 379.00 |