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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
AH Fonds commercial | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 148.00 | 38 354.00 | 1 794.00 | 40 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 404.00 | 46 372.00 | 83 032.00 | 129 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
BZ Autres créances | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CF Disponibilités | 354 215.00 | | 354 215.00 | 354 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 834.00 | | 417 835.00 | 417 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 239.00 | 46 372.00 | 500 867.00 | 547 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
DG Autres réserves | 91 736.00 | 91 160.00 | | 91 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 188.00 | 80 576.00 | | 116 188.00 |
DL TOTAL (I) | 275 591.00 | 239 403.00 | | 275 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090.00 | 416.00 | | 2 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 1 770.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 179.00 | 36 750.00 | | 27 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 823.00 | 37 223.00 | | 38 823.00 |
EA Autres dettes | 155 100.00 | 137 938.00 | | 155 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 278.00 | 214 097.00 | | 225 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 867.00 | 453 500.00 | | 500 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 214 097.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 090.00 | 416.00 | | 2 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 405.00 | | | 129 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 048.00 | 2 324.00 | | 44 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 030.00 | 2 324.00 | | 36 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 401.00 | 61 331.00 | 1 070.00 | 62 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 277.00 | 225 277.00 | | 225 277.00 |