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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 182.00 | 20.00 | 1 201.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 887 253.00 | 737 119.00 | 150 135.00 | 887 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 820.00 | 172 268.00 | 12 553.00 | 184 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 874.00 | 1 081 528.00 | 182 346.00 | 1 263 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 093.00 | 1 992 095.00 | 372 998.00 | 2 365 093.00 |
BT Marchandises | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
BZ Autres créances | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CF Disponibilités | 859 892.00 | | 859 892.00 | 859 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 002.00 | | 938 002.00 | 938 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 095.00 | 1 992 095.00 | 1 310 999.00 | 3 303 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 101 476.00 | 42 031.00 | | 101 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 871.00 | 79 505.00 | | 279 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 331.00 | 6 000.00 | | 11 331.00 |
DL TOTAL (I) | 542 278.00 | 277 136.00 | | 542 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 629.00 | 636 512.00 | | 448 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 981.00 | 134 989.00 | | 74 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 373.00 | 85 307.00 | | 102 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 236.00 | 99 162.00 | | 139 236.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 2 658.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 722.00 | 958 629.00 | | 768 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 999.00 | 1 235 765.00 | | 1 310 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 233.00 | | 131 363.00 | 2 408 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 504.00 | 2 365 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 504.00 | 2 363 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 529.00 | | 131 363.00 | 2 406 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 494.00 | 118 105.00 | 174 504.00 | 2 048 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 109.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 421.00 | 117 996.00 | 174 504.00 | 2 047 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 373.00 | 102 373.00 | | 102 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 677.00 | 81 677.00 | | 81 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 091.00 | 131 505.00 | 256 241.00 | 448 091.00 |
VI Groupe et associés | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 125.00 | | | 151 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 128.00 | | | 89 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
VW T.V.A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 722.00 | 452 136.00 | 256 241.00 | 768 722.00 |