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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 261.00 | 5 816.00 | 5 446.00 | 11 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 793.00 | 44 519.00 | 15 274.00 | 59 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 445.00 | 25 742.00 | 26 702.00 | 52 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 514.00 | 76 077.00 | 47 437.00 | 123 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 135.00 | 43 676.00 | 503 459.00 | 547 135.00 |
BZ Autres créances | 67 707.00 | | 67 707.00 | 67 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CF Disponibilités | 686 816.00 | | 686 816.00 | 686 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 929.00 | 43 676.00 | 1 270 253.00 | 1 313 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 442.00 | 119 753.00 | 1 317 689.00 | 1 437 442.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 571.00 | 229 836.00 | | 268 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 648.00 | 168 735.00 | | 343 648.00 |
DL TOTAL (I) | 623 219.00 | 409 571.00 | | 623 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 929.00 | 8 954.00 | | 8 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 230.00 | 310 192.00 | | 392 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 628.00 | 222 387.00 | | 260 628.00 |
EA Autres dettes | 32 683.00 | 15 366.00 | | 32 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 470.00 | 556 899.00 | | 694 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 689.00 | 966 469.00 | | 1 317 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 470.00 | 556 899.00 | | 694 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 367 919.00 | | 2 367 919.00 | 2 367 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 919.00 | | 2 367 919.00 | 2 367 919.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 924.00 | 58 761.00 | | 117 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 843.00 | 1 602 697.00 | | 2 379 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 195.00 | 1 433 962.00 | | 2 036 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 648.00 | 168 735.00 | | 343 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 387.00 | | 9 127.00 | 114 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 461.00 | | 5 800.00 | 5 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 910.00 | | 3 327.00 | 108 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 066.00 | 9 011.00 | | 67 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461.00 | 354.00 | | 5 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 605.00 | 8 656.00 | | 61 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 206.00 | 50.00 | 2 580.00 | 46 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 206.00 | 50.00 | 2 580.00 | 46 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 206.00 | 50.00 | 2 580.00 | 46 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | 2 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 230.00 | 392 230.00 | | 392 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
UX Autres créances clients | 494 778.00 | 494 778.00 | | 494 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VB T. V. A. | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
VI Groupe et associés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 454.00 | 619 454.00 | | 619 454.00 |
VW T.V.A. | 115 447.00 | 115 447.00 | | 115 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 470.00 | 694 470.00 | | 694 470.00 |