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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 634.00 | | 616 634.00 | 616 634.00 |
BZ Autres créances | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CF Disponibilités | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 480.00 | | 656 480.00 | 656 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 610.00 | | 656 610.00 | 656 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 668.00 | | | 290 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DL TOTAL (I) | 305 631.00 | | | 305 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 382.00 | | | 220 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 416.00 | | | 125 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 979.00 | | | 350 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 610.00 | | | 656 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 979.00 | | | 130 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 640.00 | | | 145 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 477.00 | | | 139 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 616 634.00 | 616 634.00 | | 616 634.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 270.00 | 270.00 | 120 000.00 | 220 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VP Divers | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 908.00 | 625 778.00 | 130.00 | 625 908.00 |
VW T.V.A. | 100 444.00 | 100 444.00 | | 100 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 979.00 | 130 979.00 | 120 000.00 | 350 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
ST Autres comptes | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585.00 | | | 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 474.00 | | | 6 474.00 |