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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 995.00 | 935.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 038.00 | 227 939.00 | 121 099.00 | 349 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 539.00 | 119 365.00 | 23 174.00 | 142 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 743.00 | 350 284.00 | 153 459.00 | 503 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 121.00 | 4 847.00 | 226 274.00 | 231 121.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 236 940.00 | | 236 940.00 | 236 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 842.00 | 4 847.00 | 506 995.00 | 511 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 585.00 | 355 131.00 | 660 454.00 | 1 015 585.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 76 414.00 | | | 76 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
DL TOTAL (I) | 397 802.00 | | | 397 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 759.00 | | | 131 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 652.00 | | | 262 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 454.00 | | | 660 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 078.00 | 47 438.00 | 9 233.00 | 312 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 510.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 593.00 | 46 928.00 | 9 233.00 | 311 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 759.00 | 39 925.00 | 91 834.00 | 131 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 641.00 | 233 641.00 | | 233 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 012.00 | 233 641.00 | 371.00 | 234 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 652.00 | 170 816.00 | 91 834.00 | 262 652.00 |