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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 150.00 | 26 178.00 | 1 972.00 | 28 150.00 |
AH Fonds commercial | 20 100.00 | 11 040.00 | 9 060.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 1 931.00 | 402.00 | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 826.00 | 109 472.00 | 60 354.00 | 169 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 021.00 | 148 620.00 | 76 401.00 | 225 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 863.00 | 20 439.00 | 393 425.00 | 413 863.00 |
BZ Autres créances | 82 127.00 | | 82 127.00 | 82 127.00 |
CF Disponibilités | 852 405.00 | | 852 405.00 | 852 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 424.00 | 20 439.00 | 1 333 985.00 | 1 354 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 445.00 | 169 059.00 | 1 410 386.00 | 1 579 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 507.00 | 78 790.00 | | 32 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 202.00 | 53 717.00 | | 126 202.00 |
DL TOTAL (I) | 167 509.00 | 141 307.00 | | 167 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 835.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 212.00 | 20 717.00 | | 355 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 202.00 | 76 486.00 | | 16 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 046.00 | 9 535.00 | | 25 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 879.00 | 136 407.00 | | 286 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 136.00 | 465 307.00 | | 558 136.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 878.00 | 708 452.00 | | 1 242 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 386.00 | 910 594.00 | | 1 410 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 559.00 | 686 205.00 | | 1 045 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 553.00 | | 1 467.00 | 223 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 690.00 | | 1 467.00 | 170 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 403.00 | 23 216.00 | | 125 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 994.00 | 3 223.00 | | 33 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 409.00 | 19 993.00 | | 91 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 879.00 | 286 879.00 | | 286 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 483.00 | 362 483.00 | | 362 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 042.00 | 147 042.00 | | 147 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 392 256.00 | 392 256.00 | | 392 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VB T. V. A. | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
VC Groupe et associés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 212.00 | 182 939.00 | 172 272.00 | 355 212.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 500.00 | | | 342 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 178.00 | 503 178.00 | | 503 178.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 832.00 | 1 045 559.00 | 172 272.00 | 1 217 832.00 |