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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
BT Marchandises | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 259.00 | 46 930.00 | 225 329.00 | 272 259.00 |
BZ Autres créances | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CF Disponibilités | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 265.00 | 46 930.00 | 355 335.00 | 402 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 919.00 | 54 584.00 | 355 335.00 | 409 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 415.00 | 8 547.00 | | 14 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601.00 | 5 868.00 | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 28 016.00 | 25 415.00 | | 28 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 318.00 | 36 810.00 | | 36 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 8 538.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 723.00 | 202 548.00 | | 194 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 468.00 | 86 589.00 | | 85 468.00 |
EA Autres dettes | 10 794.00 | 2 218.00 | | 10 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 318.00 | 336 703.00 | | 327 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 335.00 | 362 119.00 | | 355 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 968.00 | 686.00 | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 968.00 | 686.00 | | 6 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 723.00 | 194 723.00 | | 194 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 211 952.00 | 211 952.00 | | 211 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 129.00 | 289 129.00 | | 289 129.00 |
VW T.V.A. | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 318.00 | 297 318.00 | 30 000.00 | 327 318.00 |