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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 1 609.00 | 152.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762.00 | 1 609.00 | 152.00 | 1 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 984.00 | | 207 984.00 | 207 984.00 |
BZ Autres créances | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CF Disponibilités | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 535.00 | | 238 535.00 | 238 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 297.00 | 1 609.00 | 238 687.00 | 240 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -189 183.00 | -192 389.00 | | -189 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 036.00 | 4 706.00 | | 30 036.00 |
DL TOTAL (I) | -142 647.00 | -172 683.00 | | -142 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 658.00 | 274 680.00 | | 243 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 270.00 | 192 955.00 | | 132 270.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 334.00 | 467 634.00 | | 381 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 687.00 | 294 951.00 | | 238 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 216.00 | | 570 216.00 | 570 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 216.00 | | 570 216.00 | 570 216.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | 7 118.00 | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | 7 118.00 | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 6 928.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 6 928.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | 189.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 451.00 | 532 842.00 | | 571 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 415.00 | 528 137.00 | | 541 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 036.00 | 4 706.00 | | 30 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 264.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 264.00 | | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 207 984.00 | 207 984.00 | | 207 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 658.00 | 31 022.00 | 155 110.00 | 243 658.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 334.00 | 168 698.00 | 155 110.00 | 381 334.00 |