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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 621.00 | 1 831.00 | 790.00 | 2 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 851.00 | 3 702.00 | 22 149.00 | 25 851.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 862.00 | 5 533.00 | 23 329.00 | 28 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
110 Total général Actif | 39 894.00 | 5 533.00 | 34 362.00 | 39 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 424.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 632.00 | 883.00 | | 632.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30.00 | | | 30.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 743.00 | 22 130.00 | | 28 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 680.00 | 6 174.00 | | 2 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 085.00 | 29 187.00 | | 32 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286.00 | 490.00 | | 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 819.00 | 1 530.00 | | 3 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -719.00 | -217.00 | | -719.00 |
242 Autres charges externes. | 10 396.00 | 10 462.00 | | 10 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 561.00 | | | -3 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 1 006.00 | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 998.00 | 11 000.00 | | 11 998.00 |
252 Charges sociales | 4 321.00 | 3 183.00 | | 4 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 588.00 | 1 892.00 | | 2 588.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 424.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 682.00 | 29 769.00 | | 34 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 597.00 | -583.00 | | -2 597.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 750.00 | | |
294 Charges financières | 98.00 | 77.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 695.00 | 91.00 | | -2 695.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |