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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 250.00 | 22 042.00 | 9 208.00 | 31 250.00 |
AH Fonds commercial | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 894.00 | 40 040.00 | 3 855.00 | 43 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 659.00 | 444 249.00 | 320 410.00 | 764 659.00 |
AX Avances et acomptes | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 991.00 | 506 331.00 | 669 660.00 | 1 175 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 113 607.00 | | 113 607.00 | 113 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 453.00 | | 154 453.00 | 154 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 444.00 | 506 331.00 | 824 112.00 | 1 330 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 573.00 | 385 869.00 | | 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 936.00 | 44 704.00 | | 134 936.00 |
DL TOTAL (I) | 168 509.00 | 463 573.00 | | 168 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 017.00 | 950 289.00 | | 456 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 950.00 | 191 122.00 | | 89 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 636.00 | 78 919.00 | | 109 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 603.00 | 1 382 090.00 | | 655 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 112.00 | 1 845 663.00 | | 824 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 506 335.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 017.00 | | 985 017.00 | 985 017.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 017.00 | | 985 017.00 | 985 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 703.00 | |
GE Autres charges | | | 51 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 361.00 | 6 293.00 | | 44 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 361.00 | 6 293.00 | | 44 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 361.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 361.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 271.00 | 5 932.00 | | 44 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 688.00 | 1 822.00 | | -3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 257.00 | 1 118 466.00 | | 1 220 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 320.00 | 1 073 762.00 | | 1 085 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 936.00 | 44 704.00 | | 134 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 512.00 | | 2 398.00 | 1 175 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 750.00 | | | 350 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 553.00 | | 2 353.00 | 808 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 208.00 | | 45.00 | 16 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 628.00 | 114 703.00 | | 391 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 792.00 | 5 250.00 | | 16 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 835.00 | 109 453.00 | | 374 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 636.00 | 109 636.00 | | 109 636.00 |
UX Autres créances clients | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 017.00 | 102 284.00 | 352 489.00 | 456 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 836.00 | 26 502.00 | 14 334.00 | 40 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 603.00 | 301 871.00 | 352 489.00 | 655 603.00 |