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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
AP Constructions | 54 031.00 | 14 221.00 | 39 810.00 | 54 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 140.00 | 236 438.00 | 126 702.00 | 363 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 842.00 | 33 994.00 | 47 847.00 | 81 842.00 |
AX Avances et acomptes | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 257.00 | | 65 257.00 | 65 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 579.00 | 297 580.00 | 285 998.00 | 583 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 710.00 | 39 212.00 | 384 498.00 | 423 710.00 |
BZ Autres créances | 183 242.00 | | 183 242.00 | 183 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 520.00 | 39 212.00 | 599 308.00 | 638 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 102.00 | 336 791.00 | 885 308.00 | 1 222 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 196.00 | 131 852.00 | | 141 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 439.00 | 29 344.00 | | -168 439.00 |
DL TOTAL (I) | 110 157.00 | 278 596.00 | | 110 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 445.00 | 298 868.00 | | 361 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 161.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 291.00 | 169 092.00 | | 154 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 500.00 | 223 989.00 | | 255 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147.00 | 7 015.00 | | 1 147.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 14 163.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 151.00 | 713 288.00 | | 775 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 308.00 | 991 885.00 | | 885 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 065.00 | 694 369.00 | | 479 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 87.00 | 40.00 | 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 87.00 | 40.00 | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 291.00 | 154 291.00 | | 154 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 242.00 | 130 242.00 | | 130 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 258.00 | | 65 268.00 | 65 258.00 |
UX Autres créances clients | 351 081.00 | 351 081.00 | | 351 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 629.00 | 72 639.00 | | 72 629.00 |
VB T. V. A. | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 587.00 | 12 500.00 | 296 087.00 | 308 587.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 040.00 | 114 040.00 | | 114 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 239.00 | 614 982.00 | 65 258.00 | 680 239.00 |
VW T.V.A. | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 152.00 | 479 065.00 | 296 087.00 | 775 152.00 |